Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Acc -0,19 % 15,61 % 180,65 17/5 09:30 179,90 181,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Acc -0,13 % 13,38 % 186,74 17/5 09:30 186,00 187,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Ligevægt & Value W DKK Akk -0,20 % 10,84 % 168,04 17/5 09:30 167,85 168,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc -0,39 % 10,11 % 187,37 17/5 09:30 187,05 187,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/5-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Acc 11,59 % 2,79 % -1,24 % -21,40 % -15,29 % 27,10 % 37,91 % -
Globale EM-aktier W DKK Acc 10,06 % 2,22 % 3,61 % -18,98 % -8,83 % 20,97 % 35,69 % -
USA Ligevægt & Value W DKK Akk 7,88 % -3,03 % 7,98 % -7,24 % 27,54 % 53,49 % - -
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 6,99 % -1,63 % 12,69 % -7,18 % 26,36 % 44,07 % 61,09 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Acc DK0060647360 4 25-08-2015 932 DKK Taiwan Semiconductor... 0,19 %
Globale EM-aktier W DKK Acc DK0060647527 4 25-08-2015 585 DKK Taiwan Semiconductor... 2,69 %
USA Ligevægt & Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 288 DKK Nvidia 1,35 %
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc DK0060751428 4 05-10-2016 132 DKK Nvidia -0,32 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Acc 0,88 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Globale EM-aktier W DKK Acc 0,89 % 0,68 % 0,32 % 0,39 %
USA Ligevægt & Value W DKK Akk 0,65 % 0,08 % 0,12 % 0,12 %
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 0,71 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Bæredygtige Aktier W DKK d -0,36 % 12,98 % 133,67 17/5 09:30 133,45 133,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Europa Ligevægt & Value W DKK d -0,25 % 9,58 % 95,01 17/5 09:30 94,88 95,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d -0,18 % 15,64 % 141,57 17/5 09:30 141,00 142,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d -0,14 % 13,40 % 112,18 17/5 09:30 111,75 112,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk -0,63 % 13,20 % 128,42 17/5 09:30 128,20 128,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Ligevægt & Value W DKK d -0,20 % 10,81 % 115,20 17/5 09:30 115,05 115,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d -0,32 % 9,96 % 141,88 17/5 09:30 141,65 142,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Etik Indeks W DKK d -0,32 % 11,93 % 117,40 17/5 09:30 117,20 117,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value W DKK d -0,40 % 10,15 % 133,33 17/5 09:30 133,10 133,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/5-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Bæredygtige Aktier W DKK d 8,96 % -3,12 % 17,62 % -14,71 % 27,56 % - - -
Europa Ligevægt & Value W DKK d 4,88 % 0,58 % 19,44 % -12,78 % 21,00 % 31,65 % 37,01 % 69,42 %
Fjernøsten W DKK d 11,63 % 2,77 % -1,21 % -21,86 % -15,73 % 26,43 % 37,29 % 102,57 %
Globale EM-aktier W DKK d 10,05 % 2,17 % 3,30 % -19,40 % -9,37 % 19,41 % 33,92 % 86,30 %
Megatrends Udb W dkk 8,78 % -2,47 % 13,44 % - - - - -
USA Ligevægt & Value W DKK d 7,81 % -3,09 % 8,19 % -7,16 % 27,54 % 54,20 % 79,40 % -
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 6,61 % -1,71 % 13,01 % -10,27 % 21,52 % 44,65 % 62,60 % -
Verden Etik Indeks W DKK d 7,86 % -2,35 % 22,15 % -16,06 % 26,71 % - - -
Verden Ligevægt & Value W DKK d 7,07 % -1,61 % 12,72 % -7,16 % 26,24 % 44,70 % 62,23 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Bæredygtige Aktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1336 DKK Microsoft 2,19 %
Europa Ligevægt & Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 45 DKK Anglo American 0,57 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 173 DKK Taiwan Semiconductor... 0,05 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 544 DKK Taiwan Semiconductor... 2,14 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 299 DKK iShares Ageing Popul... 0,82 %
USA Ligevægt & Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 287 DKK Nvidia 0,98 %
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 130 DKK Dell Technologies 2,84 %
Verden Etik Indeks W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 403 DKK Microsoft 0,41 %
Verden Ligevægt & Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 193 DKK Nvidia 1,66 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Bæredygtige Aktier W DKK d 0,78 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Europa Ligevægt & Value W DKK d 0,72 % 0,11 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,94 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,90 % 0,63 % 0,32 % 0,39 %
Megatrends Udb W dkk 0,86 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
USA Ligevægt & Value W DKK d 0,65 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 0,66 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Verden Etik Indeks W DKK d 0,50 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Verden Ligevægt & Value W DKK d 0,71 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 0,00 % 3,12 % 130,19 17/5 09:30 129,40 131,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc -0,03 % 0,25 % 123,22 17/5 09:30 122,85 123,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk -0,08 % 0,97 % 108,61 17/5 09:30 108,15 109,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,09 % 0,70 % 98,85 17/5 09:30 98,70 99,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/5-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 2,23 % -0,10 % 12,67 % -12,44 % 1,95 % 11,07 % 17,49 % -
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc -1,49 % -1,57 % 11,31 % -6,39 % 5,79 % 5,42 % 3,16 % -
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk -1,25 % -2,03 % 7,57 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,05 % -0,84 % 6,44 % -10,30 % -4,58 % -4,74 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h DK0060646982 3 25-08-2015 976 DKK EDP - Energias de Po... 0,41 %
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc DK0060646719 3 09-12-2015 307 DKK Malaysia Government ... 0,80 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 147 DKK Malaysia Government ... -0,04 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3696 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,12 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 0,64 % 0,33 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk 0,66 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Blandede Obligationer ESG W DKK -0,12 % 0,52 % 102,18 17/5 09:30 101,85 102,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Etik 0,00 % 3,04 % 95,33 17/5 09:30 94,76 95,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,00 % 3,12 % 84,95 17/5 09:30 84,44 85,46 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,13 % 0,58 % 84,48 17/5 09:30 84,18 84,78 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h -0,14 % 0,57 % 96,43 17/5 09:30 96,10 96,76 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande ESG Udb W -0,14 % 1,70 % 90,90 17/5 09:30 90,44 91,36 Central Information
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d -0,08 % 0,89 % 67,80 17/5 09:30 67,52 68,08 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d -0,06 % 1,30 % 94,71 17/5 09:30 94,62 94,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d -0,09 % 0,76 % 90,75 17/5 09:30 90,62 90,88 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM -0,08 % 1,44 % 101,62 17/5 09:30 101,50 101,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM -0,11 % 1,32 % 101,65 17/5 09:30 101,50 101,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/5-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Blandede Obligationer ESG W DKK -0,25 % -0,82 % 7,62 % -4,81 % - - - -
Virksomhedsobl. HY Etik 2,21 % -0,14 % 12,21 % -12,12 % 1,80 % 11,30 % - -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 2,24 % -0,11 % 13,20 % -12,74 % 2,23 % 11,34 % 17,41 % 17,80 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,20 % -0,81 % 8,99 % -15,19 % -8,22 % 1,38 % 3,30 % -
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h -0,22 % -0,85 % 9,02 % -14,75 % -7,67 % 2,65 % - -
HøjrenteLande ESG Udb W -0,96 % -2,43 % 10,55 % -21,97 % -15,25 % -9,41 % - -
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d -1,31 % -2,05 % 11,64 % -14,29 % -4,13 % -1,68 % -3,61 % 8,97 %
Korte Obligationer W DKK d 0,83 % -0,34 % 5,38 % -6,46 % -0,26 % 0,03 % 2,03 % 4,68 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,12 % -0,81 % 6,38 % -10,23 % -4,49 % -4,57 % -1,21 % -
Korte Obligationer PM 0,96 % -0,23 % 0,18 % - - - - -
Mellemlange Obligationer PM 0,73 % -0,53 % 0,33 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Blandede Obligationer ESG W DKK DK0061807013 2 16-08-2022 101 DKK 3.97% BRF SDO 01.07.... 1,21 %
Virksomhedsobl. HY Etik DK0060783389 3 02-05-2017 1996 DKK Standard Profil Auto... 0,35 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 228 DKK EDP - Energias de Po... 0,71 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 577 DKK Credit Mutuel Arkea ... 2,10 %
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 3716 DKK UniCredit SpA 05.03.... 2,60 %
HøjrenteLande ESG Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2335 DKK Mexico Government In... 1,05 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 152 DKK Malaysia Government ... 0,67 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1439 DKK 4.26% RD SDRO 01.07.... -0,13 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 4871 DKK 2.25% Danske Stat 1... -0,12 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 374 DKK 5.00% Nykredit SDO 0... 1,08 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 512 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,49 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG W DKK 0,37 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
Virksomhedsobl. HY Etik 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
HøjrenteLande ESG Udb W 0,58 % 0,35 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 0,63 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,22 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Korte Obligationer PM 0,23 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %